Inventarisatie Vennootschappen

Wij zijn verheugd dat we je van dienst mogen zijn met het realiseren van jouw financiële doelstellingen. Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is het noodzakelijk dat wij volledig op de hoogte zijn van je financiële positie. We maken voor de inventarisatie gebruik van onderstaande vragenlijst. Wij verzoeken je vriendelijk deze test in te vullen.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

- Step 1 of 7

Naam van de vennootschap

Hoeveel bestuurders heeft de vennootschap *

Geslacht van de eerste bestuurder *

Man
Vrouw

Naam van de eerste bestuurder *

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

E-mail adres eerste bestuurder *

Mobiel telefoonnummer van de eerste bestuurder *

Adres eerste bestuurder *

Postcode eerste bestuurder *

Woonplaats eerste bestuurder *

Land eerste bestuurder *

Geslacht van de tweede bestuurder *

Man
Vrouw

Naam van de tweede bestuurder *

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

E-mail adres tweede bestuurder *

Mobiel telefoonnummer van de tweede bestuurder *

Adres tweede bestuurder *

Postcode tweede bestuurder *

Woonplaats tweede bestuurder *

Land tweede bestuurder *

Geslacht van de derde bestuurder *

Man
Vrouw

Naam van de derde bestuurder *

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

E-mail adres derde bestuurder *

Mobiel telefoonnummer van de derde bestuurder *

Adres derde bestuurder *

Postcode derde bestuurder *

Woonplaats derde bestuurder *

Land derde bestuurder *

Wat is het bedrag dat de vennootschap gaat beleggen (dit alleen in te vullen voor nieuwe cliënten)

Wat is de omzet van het laatste kalenderjaar? *

Hoe hoog is het eigen vermogen? *

Hoe hoog is het balanstotaal (totaal van alle schulden en bezittingen) van de organisatie? *

Hoeveel werknemers heeft de vennootschap in dienst? *

Bezit de vennootschap een (in)direct belang van meer dan 1% in één of meerdere beursgenoteerde ondernemingen? *

In welke onderneming(en) heeft de vennootschap belangen

Wat is de primaire bron van het vermogen dat de vennootschap bij EBI Capital wil investeren? *

Inkomsten uit groepsleningen
Inkomsten uit de operationele activiteiten van het bedrijf
Inkomsten uit de verkoop van deelnemingen of dividenden
Inkomsten uit rente op leningen

Wat is de primaire bron van het totale vermogen in de vennootschap? *

Opbrengsten uit (commercieel) vastgoed
Opbrengsten uit operationele activiteiten
Opgebouwd pensioen en/of gouden handdruk
Verkoop van bedrijf en/of deelnemingen
Winsten uit investeringen/beleggingen

Betreft de vennootschap een financiële holding? Dit is de bv waarin belangrijke vermogensbestanddelen zoals geld of onroerend goed zijn ondergebracht. De holding heeft mogelijk ook aandelen van de werkmaatschappij. De holding wordt ook wel moedermaatschappij genoemd. *

Genereert de vennootschap nog inkomsten uit actieve deelnemingen of is er sprake van activiteiten binnen de financiële holding die omzet genereren? *

In welke sector is de vennootschap (óf een van de vennootschappen binnen de groep waar de vennootschap onderdeel van uitmaakt) primair actief? *

Aanbieden van handel in cryptovaluta of Initial Coin Offering/ICO
Aanbieder betalingsdiensten of vergelijkbaar bedrijf (PSP)
Adviesdiensten en consultancy
Amusement en recreatie
Bouw, infrastructuur, offshore- en baggerwerkzaamheden
Coffeeshop / growshop
(Commerciële) vastgoedactiviteiten
Crowdfunding, peer-to-peer platforms voor krediet- en betaaldiensten
Fabricage/Productie
Farmaceutische industrie
Financiële en verzekeringsactiviteiten
Goede doelen / religieuze organisaties
Grondstoffen, mineralen, mijnbouw en steenhouwerij
Handel in cryptovaluta
Handel in diamanten
Handel in juwelen (bijvoorbeeld edelmetalen/diamanten)
Handel in wapens of andere militaire goederen
Horeca
Intellectueel eigendom / octrooirechten
Juwelier
Kunsthandel
Landbouw, bosbouw en visserij
Olie en gas industrie
Onderwijs/wetenschappelijk onderzoek
(Online) gamen en gokken
Opslag van goederen
Overheidsinstellingen
Professionele sport (spelers, tussenpersonen, belangenbehartigers, (inter)nationale sportfederaties, teams/clubs en eigenaren van teams/clubs
Scheepvaart en overig vervoer van goederen (transport)
Seksindustrie
Telecom & IT-dienstverlening
Trustkantoor (Corporate Service Provider)
Veilinghuis
Watervoorziening; riolering; afvalbeheer en saneringsactiviteiten
Geen van bovenstaande sectoren

In welk werelddeel vinden de primaire bedrijfsactiviteiten plaats? *

EU + EEA
Afrika
Azië
Oceanië
Rest Europa (inclusief Rusland)
USA + Canada
Zuid Amerika + Mexico

Is de vennootschap onderdeel van een groepsstructuur? *

Zit er in de groepsstructuur een entiteit die niet in NL is gevestigd of geen NL rechtsvorm heeft? *

Is een van de volgende kenmerken van toepassing op de vennootschap of in de lagen daarboven? *

Angelsaksische trust
Bearer Shares (aandelen aan toonder)
Corporate Service Provider (trustkantoor)
Nominee Shareholder
Geen van bovenstaande is van toepassing

Oefent de UBO/bestuurder of zijn/haar partner, ouders, kinderen of naaste geassocieerden een prominente politieke functie uit of heeft één van hen er in de laatste 12 maanden één uitgeoefend? *

Naam *

Functie *

Functie omschrijving *

Status LEI-registratie *

Er is geen LEI-registratie
Er is een actieve LEI-registratie
Er is een vervallen LEI-registratie

Een LEI-registratie is wettelijk verplicht om te kunnen beleggen. Via deze link is een LEI-registratie aan te vragen: https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/lei-opgave/aanvraag/#/selecteren-organisatie *

Ja, dat ga ik doen. Ik zal EBI Capital berichten zodra de LEI-registratie aangevraagd is.

Een actieve LEI-registratie is wettelijk verplicht om te kunnen beleggen met behulp van een effectenkrediet. Een effectenkrediet is noodzakelijk om bij het herbalanceren altijd een positie te hebben. Via deze link is een LEI-registratie aan te vragen: https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-bij-de-kamer-van-koophandel/legal-entity-identifier-lei/ *

Ja, ik ga mijn vervallen LEI-registratie weer activeren. Ik zal EBI Capital berichten zodra de LEI-registratie weer actief is.
Nee, ik behoud mijn vervallen LEI-registratie en accepteer het risico om bij het herbalanceren en/of fondswisselingen tijdelijk niet belegd te zijn.

Welk principe wordt gebruikt bij de winstbepaling? *

Matchingbeginsel. Het matchingbeginsel houdt in dat de winsten en verliezen dienen te worden toegekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.
Voorzichtigheidsbeginsel. Winsten worden pas verwerkt in de winst- en verliesrekening op het moment dat de winsten daadwerkelijk zijn gerealiseerd.
Ik weet het niet

In de praktijk komt het vaak voor dat het nodig is om direct contact met de accountant en/of belastingadviseur te hebben. Geef je ons toestemming om contact met de accountant en/of belastingadviseur op te mogen nemen en (indien gewenst) informatie uit te wisselen? *

Naam accountant (firma en plaats) *

Naam contactpersoon *

E-mail adres contactpersoon

Heeft de vennootschap een UBO-registratie? Het UBO-register is live gegaan op 27 september 2020. Als je jouw onderneming na die datum hebt ingeschreven bij de KvK, of je moet je nog inschrijven, dan hoef je niets te doen en wordt het automatisch voor je geregeld. Is dat niet het geval, dan ben je wettelijk verplicht om je vóór 27 maart 2022 in te schrijven in het register. Doe je dat niet? Dan zal de broker je beleggersrekening blokkeren. Je kunt je kosteloos inschrijven via de website van de KvK. (https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-opgave/) *

Download hier het uittreksel UBO-register

Drag & Drop Files, Choose Files to Upload

EBI Capital is wettelijk verplicht om een recent (niet ouder dan drie maanden) uittreksel KvK op te vragen bij het openen van een nieuwe rekening of een nieuwe dienst (zoals vermogensbeheer). We verzoeken hier een recent uittreksel KvK te uploaden.

Drag & Drop Files, Choose Files to Upload

EBI Capital is wettelijk verplicht om een kopie legitimatie (paspoort of ID-kaart (zowel voor- als achterkant) op te vragen bij het openen van een nieuwe rekening of een nieuwe dienst (zoals vermogensbeheer). We verzoeken hier een geldig kopie legitimatie van de bestuurder(s) te uploaden

Drag & Drop Files, Choose Files to Upload Je kunt tot 6 bestanden uploaden.

EBI Capital is wettelijk verplicht om een voor nieuwe rekeningen een kopie bankafschrift op te vragen. Indien er sprake is van een nieuwe aanvraag dan kunt u hier een kopie bankafschrift uploaden. Let op dat op het kopie bankafschrift zowel de naam als het rekeningnummer duidelijk leesbaar is. Eventuele saldi en bedragen mogen onleesbaar zijn gemaakt.

Drag & Drop Files, Choose Files to Upload

Inventarisatie Vennootschappen

Over ons

Informatie

Resultaten

EBI Capital Partners